Mercado
AL30, AL30D, GD30 y GD30D llegan por Service Bindings/RPC internos de sólo lectura. El navegador no llama a Data912, Supabase ni Workers de datos.
AL30 WorkspaceTrazabilidad productiva
Metodología
Fuentes, semántica, calidad y límites del AL30 Workspace.
Histórico
Sólo ingresan observaciones quality=OK. Los huecos reales se conservan; no hay interpolación ni último cierre inventado.
Pairing
El dólar implícito se muestra sólo cuando AL30 y AL30D provienen de datos comparables de la misma actualización. La validación técnica exige coincidencia de fuente, batch, instrumento, mercado, settlement, base y tipo de precio.
Contrato
Cashflows y amortización derivan del documento oficial verificado de cada emisión. Las fechas operativas no se promueven sobre la contractual.
Simulaciones
Clean/dirty, precio, nominal, FX y fees son inputs explícitos. Sus resultados no se presentan como métricas actuales de mercado.
Comparables
Los ocho instrumentos del catálogo muestran cotización, histórico y contratos sólo cuando esos datos están disponibles y validados. Las métricas de mercado dependientes de clean/dirty siguen bloqueadas.
Política de capabilities
Datos y UX se evalúan por separado
AVAILABLE_REALDato productivo con quality y provenance.
AVAILABLE_SIMULATIONCálculo reproducible desde inputs explícitos.
PENDING_DATAUX lista; dataset productivo ausente.
PENDING_SEMANTICSDato existente sin convención suficiente.
UNAVAILABLECapability no ofrecida; nunca reemplazada por fixture.
PENDING SEMANTICS
Métrica de mercado no publicada
La fuente no declara si el precio observado es clean o dirty. TIR, paridad, duration, modified duration, DV01 y PVBP se mantienen en N/D.
PENDING DATA
Curva pendiente de semántica de mercado
El universo soberano tiene datos de precio reales, pero clean/dirty y otras convenciones de rendimiento no están demostradas. No se estima una curva con métricas bloqueadas.
Fuente contractual: documentación oficial de AL30.